PROGRAM:

1. Przygotowanie budżetu na 2027 rok z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi.

Podczas webinaru przedstawimy możliwości modułu Budżet oraz współpracującej z nim platformy eBudżet. Omówimy, w jaki sposób automatyzacja procesów, centralizacja informacji i większa przejrzystość danych wspierają efektywne zarządzanie budżetem w 2026/2027 roku.

2. Elektroniczna obsługa i zatwierdzanie wniosków budżetowych – ścieżka od jednostki do organu

Etap 1: Przygotowanie i składanie wniosków (Jednostka/Wydział):

· Tworzenie oraz modyfikacja wniosków budżetowych na rok 2027.

· Wnioskowanie o zmiany w planie budżetowym w trakcie realizacji budżetu.

Etap 2: Analiza i rozpatrywanie wniosków (Organ Wykonawczy):

· Sprawna obsługa procesu weryfikacji wniosków wraz z omówieniem rekomendowanych praktyk.

· Dostępne warianty rozstrzygnięcia:

• zatwierdzenie wniosku,
• skierowanie do poprawy wraz z uzasadnieniem,
• odrzucenie wniosku.

3. Opracowanie projektu budżetu JST na 2027 rok – przykłady praktycznego zastosowania

· Przygotowanie projektu uchwały budżetowej z wykorzystaniem różnych metod:

• Metoda automatyczna – wygenerowanie projektu na podstawie zaakceptowanych wniosków budżetowych.
• Metoda historyczna – budowa projektu w oparciu o dane z poprzednich lat, takie jak plan i wykonanie budżetu.
• Metoda ręczna – samodzielne tworzenie i modyfikowanie projektu budżetu.

· Omówienie procesu finalizacji i zatwierdzania projektu do kolejnych etapów prac.

4. Zamknięcie procesu i wymiana danych z systemami zewnętrznymi:

· Uzgadnianie danych budżetowych oraz współpraca z systemem Finansowo-Księgowym (FK).

· Eksport projektu uchwały budżetowej do systemów zewnętrznych:

• przygotowanie pliku do przekazania do systemu BeSTi@.

5. Rozwój systemu i sesja konsultacyjna:

· Przegląd najnowszych funkcjonalności oraz planowanych kierunków rozwoju modułu Budżet i platformy eBudżet w latach 2026/2027.

· Sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mogli skonsultować swoje zagadnienia z ekspertami i uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

PROGRAM:

PROGRAM:

1. Sprawozdania – konfiguracja i generowanie sprawozdań:

·         Konfiguracją sprawozdań, dodawanie szablonów, ich powielanie, korzystanie z definicji,
·         Tworzenie sprawozdań ich łączenie i grupowanie,
·         Księgowanie sprawozdań na konta, wykorzystanie szablonów,
·         Import i eksport sprawozdań między jednostkami,
·         Łączenie danych z różnych źródeł,
·         Edycja i weryfikacja danych (funkcje kontrolne),
·         Porządkowanie i konfiguracja planu kont.

2. Automatyczne operacje programu – odświeżenie wiedzy na temat przydatnych funkcji:

·         Szablony księgowań, kopiowanie dokumentów, kopiowanie dekretów,
·         Przenoszenie obrotów konta,
·         Możliwość zaznaczenia i usuwania wielu dekretów jednocześnie,
·         Możliwość kopiowania dokumentów między latami,
·         Księgowanie uchwał bezpośrednio na konta,
·         Przeliczanie kwot, numeracja dokumentów,
·         Aktualizacja słownika klasyfikacji dla kont z planem,
·         Komunikaty podczas aktualizacji modułów.

3. Nowe funkcjonalności w module – co się zmieniło?

·         Nowe pola w planie i realizacji,
·         Nowe pola w zakładce dekretu Faktura MA,
·         Rejestr i wysyłka pism rozrachunkowych do EZD,
·         Zmiany w tworzeniu przelewu – podpowiadanie rachunku bankowego,
·         Konfiguracja widoku zaangażowania.

4. Porządkowanie i optymalizacja danych w systemie:

·         Ustawianie domyślnych szablonów wydruku,
·         Ukrywanie nieużywanych wzorów,
·         Przydatne raporty i zestawienia.

5. Zamykanie i otwieranie okresów sprawozdawczych:

·         Procedura zamykania i ponownego otwierania okresów,
·         Konsekwencje i ograniczenia operacyjne.

6. Sesja pytań i odpowiedzi.

PROGRAM:

I. Proces przyjmowania i procedowania faktury z KSeF.
1. Pobranie faktury z KSeF w module Ewidencja i Kontrola Wydatków.
2. Weryfikacja i dekretacja.
3. Powiązanie faktury z umową bądź rejestrowanie bez umowy.
4. Weryfikacja względem zaangażowania środków.
5. Akceptacja merytoryczna.
6. Akceptacja przez przełożonego.
7. Akceptacja wymagająca podpisu kwalifikowanego.
8. Kontrola formalno-księgowa.
9. Wydruk opisowy faktury wraz z podpisami.
10. Zaksięgowanie faktury na kontach
11. Przekazanie do płatności.

II. Kontrola budżetowa i raportowanie:
1. Mechanizmy kontroli w systemie.
2. Zaangażowania wieloletnie.
3. Podsumowanie zaangażowania środków.
4. Alerty i ostrzeżenia.
5. Raporty standardowe

III. Sytuacje szczególne:
1. Brak środków w budżecie.
2. Faktury korygujące.
3. Anulowanie lub wycofanie faktury.
4. Faktury rozliczane przez kilka wydziałów.

IV. Blok pytań i odpowiedzi.

PROGRAM:

1. Personalizacja i higiena pracy w systemie:

• Własny pasek menu – ustawienia pulpitu operatora,
• Pobieranie danych z wykazu podatników VAT w kartotekach,
• Aktualizacja słownika działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł finansowania,
• Zarządzanie klasyfikacją dla kont z planem finansowym,
• Interpretacja komunikatów związanych z aktualizacją modułów.

2. Automatyzacja codziennych księgowań:

• Szablony księgowań oraz funkcje kopiowania dokumentów i dekretów,
• Księgowanie uchwał bezpośrednio na konta,
• Rejestr pism rozrachunkowych i ich powiązanie z obiegiem dokumentów,
• Funkcja przeliczania kwot oraz kontrola numeracji dokumentów,
• Masowe operacje: zaznaczanie i usuwanie wielu dekretów jednocześnie.

3. Zaawansowana sprawozdawczość i agregacja danych:

• Konfiguracja i definiowanie sprawozdań,
• Generowanie sprawozdań: agregacja, łączenie i grupowanie,
• Wykorzystanie szablonów w procesie księgowania sprawozdań.

4. Ciągłość danych i zamknięcie okresów:

• Przenoszenie dokumentów oraz obrotów kont między latami,
• Kluczowe zasady i checklista zamknięcia poprzedniego roku.

5. System AdAS a Krajowy System eFaktur. Rozwiązania i wpływ na codzienna pracę w module FK.
6. Blok pytań i odpowiedzi.

PROGRAM:

1. Codzienna obsługa konta podatnika i automatyzacja księgowań:
• Masowe księgowanie oraz zaawansowane funkcje obsługi płatności masowych,
• Jak sprawnie wykonać storno z zamkniętych okresów oraz przeksięgowania między podatnikami,
• Procedura wprowadzania decyzji ratalnych oraz obsługa wykluczeń z egzekucji w systemie.
2. Komunikacja i e-Doręczenia:
• Sprawdzanie danych bez konieczności pełnego obiegu dokumentów,
• Jak moduł współpracuje z systemem DOKUS w celu przyspieszenia wysyłki na adresy eDoreczen.
3. Tytuły wykonawcze i upomnienia – co nowego?
• Nowy sposób generowania Upomnień,
• Wykorzystanie nowych statusów w Rejestrze Upomnień oraz stanów w Rejestrze TW.
4. Zamknięcie okresu i weryfikacja poprawności sprawozdań:
• Uzgodnienie księgowań i zamknięcie okresu jako zwieńczenie procesu poprawnych księgowań,
• Wykorzystanie wydruków pomocniczych (w tym wydruku 43) do błyskawicznej poprawy kart dłużników,
• Finalne zestawienia: Uzgadnianie sprawozdań kwartalnych oraz analiza wydruków sprawozdawczych wraz z ich składowymi,
• Weryfikacja sprawozdań RB27S oraz kontrola poprawności RBN.
5. Blok pytań i odpowiedzi.

PROGRAM:

1. Lista kontrolna (słowniki, podstawy prawne, stawki itp.).
2. e-Doręczenia w module Podatki:
a) Konfiguracja i parametryzacja usługi,
b) Weryfikacja bazy adresów do e-Doręczeń,
c) Wykonywanie masowych operacji, przegląd funkcjonalności.
3. Omówienie kreatora przygotowania nowego roku podatkowego 2026.
4. Seryjne naliczanie decyzji wymiarowych i ich wysyłka.
5. Masowe drukowanie decyzji wymiarowych – dobre praktyki:
a) drukowanie nakazów wg adresów,
b) drukowanie nakazów dla osób z gminy i spoza gminy,
c) drukowanie potwierdzeń odbioru.
6. Aktualizacja danych na podstawie rejestrów (EGiB).
7. Formularze deklaracji i informacji.
8. Operacje masowe w systemie AdAS:
a) emisja do KK – wskazówki,
b) masowe wprowadzanie daty otrzymania nakazu,
9. Wykorzystanie e-Usług w komunikacji z mieszkańcem.
10. Integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów Dokus (konfiguracja, wysyłka i podgląd decyzji).
11. Omówienie planowanych zmian w module Podatki.
12. Blok pytań i odpowiedzi.