Efektywna praca w kartach kontowych jak oszczędzać czas na windykacji i sprawozdawczości?

1. Fundamenty efektywnej pracy – wskazówki i porady.

Zaczniemy od podstaw, które stanowią 80% codziennej pracy. Pokażemy, jak wykonywać te zadania szybciej i sprawniej, budując solidną bazę do bardziej zaawansowanych działań.

Praktyczne porady i narzędzia zwiększające efektywność:

a)      Przeksięgowania wpłat i storna z zamkniętych okresów.

b)     Rozłożenie na raty, zarachowania, generowanie zaświadczeń i decyzji (w tym ZAS-W).

c)      Ustawianie nowej stawki odsetek podatkowych.

d)     Księgowanie Płatności z kont indywidualnych

Wskazówki i porady, które oszczędzają czas:

a)      Szybkie filtrowanie i wyszukiwanie kartotek.

b)     Zarządzanie uprawnieniami do rodzajów należności.

c)      Zestawienie usuniętych pozycji i praktyczne wykorzystanie funkcji notatnika.

2: Windykacja należności od A do Z – kompleksowy proces egzekucyjny.

Krok po kroku przejdziemy przez cały proces windykacyjny. W tej części uwzględnimy również najnowsze usprawnienia, które go upraszczają.

Kompleksowe omówienie procesu:

a)      Emisja upomnień i wezwań do zapłaty (z uwzględnieniem nowego filtra Status w Rejestrze Upomnień).

b)     Weryfikacja adresów elektronicznych bez konieczności uruchamiania obiegu dokumentów.

c)      Wykluczanie wybranych pozycji z procesu egzekucji.

d)     Obsługa zwrotek, wprowadzanie dat odbioru dokumentów i wydruki rejestrów.

3. Sprawozdawczość bez błędów – zamykanie okresów i uzgadnianie danych

Po omówieniu procesów operacyjnych skupimy się na ich prawidłowym podsumowaniu i raportowaniu, co jest kluczowe dla spójności danych finansowych.

Szczegółowe omówienie zasad tworzenia sprawozdań:

a)      Uzgadnianie danych z wymiarem – jak zapewnić spójność?

b)     Prawidłowe rozliczanie należności z podpodatkami i bez.

c)      Najczęstsze problemy i sposoby ich rozwiązywania.

4. Sesja pytań i odpowiedzi