Wyciągi bankowe

Nowy moduł łączący funkcjonalność modułu Płatności Masowe w zakresie rozliczania należności podatkowych oraz rozliczania pozostałych należności i zobowiązań. Moduł umożliwia import wyciągu bankowego i na jego podstawie rozliczanie zobowiązań i należności Urzędu.

Podstawowe funkcjonalności to:

– Import i kontrola wyciągu bankowego
Import dowolnego wyciągu bankowego do aplikacji „Wyciąg Bankowy” oraz kontrola czy wszystkie wyciągi są zaimportowane (luka w numeracji wyciągów, nieprawidłowe saldo końcowe i początkowe na następnym wyciągu), podgląd szczegółów pozycji wyciągu bankowego, informacja o stanie rozliczenia wyciągu bankowego.

– Rozliczanie należności z indywidualnych rachunków bankowych (Płatności masowe)
Proces masowego rozliczania wpłat od kontrahentów Urzędu np. tytułem należności podatkowych.

– Rozliczanie dowolnych należności i zobowiązań na rachunkach bankowych
Proces kojarzenia rozrachunków dla należności i zobowiązań na podstawie szablonów oraz ręczne kojarzenie rozrachunków (wskazanie dokumentu do rozliczenia dla danej pozycji wyciągu bankowego) , parowanie rozrachunków na podstawie kwoty, kontrahenta , numeru dokumentów.

– Eksport wyciągu bankowego do modułu FK
Emisja rozliczonego wyciągu bankowego do systemu FK jako dokument FK.